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2017-05-07

資金與風險

資金管理就是控制風險的規定!

資金管理

1、每次介入交易前制定交易計劃時,必須明確定義如何控管資金;
2、每次交易必須嚴格遵守資金管理規則;
3、每次交易必須知道這次交易的盈虧·比再介入交易;
4、達到穩定盈利,資金管理是至關重要的的因素。沒有它,不管我們交易手法多高超,一段時間後也會造成虧損;
5、要有紀律的進行交易。必須在每一次交易中,嚴格遵守資金管理的紀律。

資金管理原則

1、外匯市場是一個高風險市場,任何情況都有可能發生。一個專業的外匯交易者不是賭徒,他必須要計算,在他可承受的風險下換取比投入更大的回報(四兩撥千斤或以小博大);
2、我們的目的是:能夠保證資金安全,使我們可以持續進行交易,所以不要把所有的錢放在一個交易中,那樣的做法是賭徒的做法,不是外匯交易者的做法;
3、第一是考慮風險最小化,然後再考慮利潤最大化;
4、如果我們在交易中反复虧損,或止損被掃掉後,市場才往我們預期的方向運行,這時千萬不要想著報復市場,而重倉進行交易;
5、不要做一個衝動的交易者!耐心等候下一次交易機會。像獵人一般,耐心的等候獵物的出現;
6、每一次交易設定風險不超過2%,如果我們對這次交易很有信心,我們可以擴大風險至3~4%,但是不能再多;
7、不要讓風險值大於賬戶的6%,所有品種開倉部位的總虧損不得大於此數;
8、任何一次交易都要嚴格遵守資金管理,沒有例外!

賭博和外匯交易的區別

1、在賭局中,我們被要求下注再看牌,我們不知道拿到的是好牌還是壞牌。這樣的情況我們的贏面有多大?
2、在外匯交易中,我們可以看到市場走勢,可以透過技術分析,在我們覺得對我們最有利的時候開倉,我們的贏面有多大?
3、當我們步入賭場時,在賭場中任何一個我們可以下注的賭局,賭場都具有高於我們的優勢,他的勝率比我們大得多。
4、在外匯交易中,我們只介入我們有高勝率的交易,我們只會在具有高勝率的情況下出手。
5、在賭局裡,我們的預期收益都小於1:1,就算是21點或擲骰子,這些最簡單的賭法,我們參與賭局的收益也只是1:0.99~0.9859,意思就是,如果我們長期的玩下去,我們下的每一個100元的賭注,都會輸掉1~1.41元;
6、在外匯交易中,我們只介入盈虧比大於1:1或更大的如2:1、3:1,這樣讓我們投入的每一筆錢都能帶來2倍、3倍的回報。

盈虧比

1、進入交易前必須知道這一次交易的盈虧比;
2、盈虧比至少要大於1:1,如果只能拿回比風險更少的錢,就不值得進入交易;
3、這不是在賭博。我們只在具有優勢的情況下,而且盈虧比大於1:1的前提下才進行交易;

損益比和交易

我們以擲硬幣為例,如果擲出人頭贏1元,擲出字則輸1元:
如果我們擲出人頭和字的次數一樣多,那麼就是打成平手不輸不贏,但是如果我們擲出人頭贏2元,擲出字則只輸1元,盈虧比為2:1,那麼我們贏的機會就大增了,輸的機會大減。如果連續擲100次硬幣,您覺得我們贏的機會大,還是輸得機會大呢?

同樣的我們把它應用在外匯交易中,舉例如下:如果我們只做盈虧比為5:1的交易
第一次交易我們虧損1元
第二次交易同樣虧損1元
第三次交易同樣虧損1元
第四次我們非常小心的介入交易,但最終還是虧損1元
但是第五次交易,我們獲利5元,因為我們做的虧損比是1:5的交易,所以扣除前面四次交易,共4元的損失,我們仍然獲利1元

損益比

當我們的虧損比是1:1的時候,我們有50%的勝率可以持平;
當我們的虧損比是2:1的時候,我們有33%的勝率可以持平;
當我們的虧損比是3:1的時候,我們有25%的勝率可以持平;
當我們的虧損比是4:1的時候,我們有20%的勝率可以持平;
當我們的虧損比是5:1的時候,我們有17%的勝率可以持平;
…….
當我們的盈虧比是10:1的時候,我們有9%的勝率可以持平;

如何找到交易的損益比

在交易前,我們必須知道三個市場價格:
1、開倉價格
2、止損價格(容許的虧損上限,或佔總資金量的多少%)
3、止盈價格(期望的獲利下限,或占總資金量的多少%)

使用倉位計算器來計算損益比和最大開倉數量的多少
下載:倉位計算器

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